የ Excel አብነት ለጥሬ ገንዘብ ፍሰት አስተዳደር፡ የገንዘብ ፍሰት መግለጫ አብነት

የገንዘብ ፍሰት (ወይም የገንዘብ ፍሰት) ውጤታማ የሂሳብ መግለጫ ትንተና ዋና መሳሪያዎች አንዱ ነው። የድርጅትዎን የፋይናንስ ሁኔታ ማወቅ ከፈለጉ መሰረታዊ፣ የገንዘብ ፍሰት በፈሳሽ አስተዳደር መስክ ስልታዊ ውሳኔዎችን ይመራዎታል እና የድርጅትዎን የግምጃ ቤት ስልቶች በጥልቀት ያብራራል።

የገንዘብ ፍሰት በአንድ የተወሰነ ጊዜ ውስጥ በኩባንያው የገንዘብ ፍሰት ውስጥ እና ወደ ውጭ የሚደረጉትን ተከታታይ የገንዘብ እንቅስቃሴዎች ያመለክታል።

የገንዘብ ፍሰት በመባልም ይታወቃል፣ የገንዘብ ፍሰት ለ defiኒሽን የንግድ ሥራን ከፈሳሽነት ጋር በተዛመደ ለመተንተን የሚያስችል መለኪያ ነው። ስለዚህ የበጀት ትንተና አውድ ውስጥ ነን። ነገር ግን በፈሳሽ ኢንዴክሶች ከሚከሰተው በተቃራኒ - የኩባንያውን የፋይናንስ ሁኔታ የማይለዋወጥ እና ጠፍጣፋ ምስል ከሚያቀርቡት - በጥሬ ገንዘብ ፍሰቶች ትንታኔውን ጥልቅ ማድረግ እና ከጊዜ በኋላ የሚከሰቱ ልዩነቶችን መመርመር ይችላል።

የገንዘብ ፍሰት በጥሬ ገንዘብ መመዝገቢያ ውስጥ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚገኝ እና የገንዘብ እንቅስቃሴዎች የሥራ ካፒታል ፍላጎቶችን ለመሸፈን እንደሚችሉ ይነግረናል. ስለዚህ የገንዘብ ልኬት ለአንድ ኩባንያ አስፈላጊ እና አስፈላጊ ምንጭን ስለሚወክል እጅግ በጣም አስፈላጊ መለኪያ ነው.

የሚከተለው የኤክሴል ተመን ሉህ የተለመደ የገንዘብ ፍሰት መግለጫን አብነት ያቀርባል፣ ይህም ለአነስተኛ የንግድ መለያዎች ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።

የእራስዎን አሃዞች እንዲያስገቡ በተመን ሉህ ውስጥ ያሉት መስኮች ባዶ ቀርተዋል፣ እና እንዲሁም የገንዘብ ፍሰት ምድቦችዎን እንዲያንፀባርቁ ለእነዚህ ረድፎች መለያዎችን መለወጥ ይችላሉ። እንዲሁም ተጨማሪ ረድፎችን በ Cash Flow አብነት ውስጥ ማስገባት ይችላሉ፣ ነገር ግን ይህን ካደረጉ፣ ቀመሮቹን (በግራጫ ህዋሶች ውስጥ) መፈተሽ ይፈልጋሉ፣ አሁን ካስገቧቸው ረድፎች ሁሉ ምስሎችን መያዛቸውን ለማረጋገጥ።

አብነቱ ከኤክሴል 2010 እና በኋላ ስሪቶች ጋር ተኳሃኝ ነው።

ሞዴሉን ለማውረድ እዚህ ይጫኑi

በአምሳያው ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ ተግባራት ድምር እና የሂሳብ ኦፕሬተሮች ናቸው-

• ሶማለእያንዳንዱ የገቢ ወይም የወጪ ምድብ አጠቃላይ ድምርን ለማስላት ያገለግላል።
• የመደመር ኦፕሬተርለማስላት ጥቅም ላይ ይውላል:
  • በጥሬ ገንዘብ እና በጥሬ ገንዘብ አቻዎች የተጣራ ጭማሪ (መቀነስ) = ከተግባር እንቅስቃሴዎች የተጣራ ጥሬ ገንዘብ + ከኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎች የተጣራ ጥሬ ገንዘብ + ከፋይናንሺንግ እንቅስቃሴዎች የተጣራ ጥሬ ገንዘብ + በጥሬ ገንዘብ እና በጥሬ ገንዘብ አቻዎች ላይ የምንዛሪ ዋጋ መለዋወጥ ውጤት
  • ጥሬ ገንዘብ እና ጥሬ ገንዘብ, የጊዜ ማብቂያ = የተጣራ ጭማሪ (መቀነስ) በጥሬ ገንዘብ እና በጥሬ ገንዘብ ተመጣጣኝ + ጥሬ ገንዘብ እና ጥሬ ገንዘብ, የወቅቱ መጀመሪያ

BlogInnovazione.it