Pul vəsaitlərinin hərəkətinin idarə edilməsi üçün Excel şablonu: Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat şablonu

Pul vəsaitlərinin hərəkəti (və ya pul vəsaitlərinin hərəkəti) maliyyə hesabatlarının effektiv təhlili üçün əsas vasitələrdən biridir. Əgər siz şirkətinizin maliyyə vəziyyətini bilmək istəyirsinizsə fundamentaldır, pul vəsaitlərinin hərəkəti sizə likvidliyin idarə edilməsi sahəsində strateji qərarlar verməkdə bələdçilik edir və şirkətinizin xəzinədarlıq mexanizmləri haqqında ətraflı məlumat təqdim edir.

Pul vəsaitlərinin hərəkəti, müəyyən bir dövr ərzində şirkətin pul vəsaitlərinin hərəkətinə daxil olan və xaric olan pulun davamlı hərəkətinə aiddir.

Pul vəsaitlərinin hərəkəti kimi də tanınır definition likvidliklə bağlı biznes fəaliyyətini təhlil etməyə imkan verən parametrdir. Ona görə də biz büdcə təhlili kontekstindəyik. Lakin şirkətin maliyyə vəziyyətinin statik və düz görüntüsünü təqdim edən likvidlik indeksləri ilə baş verənlərdən fərqli olaraq, pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə təhlili dərinləşdirmək və zamanla baş verən dəyişiklikləri araşdırmaq mümkündür.

Pul vəsaitlərinin hərəkəti bizə kassada nə qədər pul olduğunu və pul hərəkətlərinin dövriyyə kapitalına olan ehtiyacları ödəyə bilib-bilmədiyini bildirir. Buna görə də bu, son dərəcə vacib parametrdir, çünki nağd likvidlik şirkət üçün vacib və vacib resursdur.

Aşağıdakı Excel cədvəli kiçik biznes hesabları üçün faydalı ola biləcək tipik pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatının şablonunu təqdim edir.

Cədvəlin boz xanalarındakı sahələr sizə öz rəqəmlərinizi daxil etməyə imkan vermək üçün boş qalıb və siz həmçinin pul vəsaitlərinin hərəkəti kateqoriyalarınızı əks etdirmək üçün bu cərgələrin etiketlərini dəyişə bilərsiniz. Siz həmçinin Pul vəsaitlərinin hərəkəti şablonuna əlavə sətirlər daxil edə bilərsiniz, lakin bunu etsəniz, yeni daxil etdiyiniz bütün cərgələrin rəqəmlərini daxil etdiyinə əmin olmaq üçün düsturları (boz xanalarda) yoxlamaq istərdiniz.

Şablon Excel 2010 və sonrakı versiyalara uyğundur.

Modeli yükləmək üçün bura klikləyini

Modeldə istifadə olunan funksiyalar cəmi və arifmetik operatorlardır:

• somma: Gəlir və ya xərclərin hər bir kateqoriyası üzrə yekunları hesablamaq üçün istifadə olunur;
• Əlavə operatoru: hesablamaq üçün istifadə olunur:
  • Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artım (azalma) = Əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilən xalis pul vəsaiti + İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilən xalis pul vəsaiti + Maliyyə fəaliyyətindən əldə edilən xalis pul vəsaiti + Valyuta məzənnəsinin dəyişməsinin pul vəsaitləri və pul ekvivalentlərinə təsiri
  • Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, dövrün sonu = Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artım (azalma) + Pul və pul ekvivalentləri, dövrün başlanğıcı

BlogInnovazione.it