Šablona Excel pro řízení peněžních toků: Šablona výkazu peněžních toků

Cash flow (neboli cash flow) je jedním z hlavních nástrojů pro efektivní analýzu finančních výkazů. To je zásadní, pokud chcete znát finanční situaci vaší společnosti, cash flow vás provede strategickými rozhodnutími v oblasti řízení likvidity a nabídne vám hluboký přehled o treasury mechanismech vaší společnosti.

Peněžní tok označuje nepřetržitý pohyb peněz do az peněžního toku společnosti během daného období.

Také známý jako peněžní tok, peněžní tok pro definition je parametr, který umožňuje analyzovat výkonnost podniku ve vztahu k likviditě. Jsme tedy v kontextu rozpočtové analýzy. Ale na rozdíl od toho, co se děje s indexy likvidity - které nabízejí statický a plochý obraz finanční situace společnosti - u peněžních toků je možné prohloubit analýzu a zkoumat odchylky, které se v průběhu času vyskytují.

Cash flow nám říká, kolik peněz je v pokladně a zda peněžní pohyby jsou schopny pokrýt potřeby pracovního kapitálu. Jde tedy o nesmírně důležitý parametr, protože hotovostní likvidita představuje pro společnost zásadní a nezbytný zdroj.

Následující tabulka Excel poskytuje šablonu typického výkazu peněžních toků, který může být užitečný pro účty malých podniků.

Pole v hnědých buňkách tabulky jsou ponechána prázdná, abyste mohli zadat své vlastní údaje, a můžete také změnit popisky těchto řádků tak, aby odrážely vaše kategorie peněžních toků. Do šablony Cash Flow můžete také vložit další řádky, ale pokud tak učiníte, budete chtít zkontrolovat vzorce (v šedých buňkách), abyste se ujistili, že obsahují čísla ze všech řádků, které jste právě vložili.

Šablona je kompatibilní s Excelem 2010 a novějšími verzemi.

Pro stažení modelu klikněte zdei

Funkce používané v modelu jsou součet a aritmetické operátory:

• součet: Používá se k výpočtu součtů pro každou kategorii příjmů nebo výdajů;
• Operátor sčítání: se používá k výpočtu:
  • Čistý nárůst (pokles) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů = čisté peněžní prostředky z provozní činnosti + čisté peněžní prostředky z investiční činnosti + čisté peněžní prostředky z finanční činnosti + vliv kolísání směnných kurzů na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
  • Peníze a peněžní ekvivalenty, konec období = Čistý nárůst (pokles) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů + Peníze a peněžní ekvivalenty, začátek období

BlogInnovazione.it