Cash flow (eller cash flow) er et af de vigtigste værktøjer til effektiv regnskabsanalyse. Grundlæggende, hvis du ønsker at kende din virksomheds økonomiske situation, guider cash flow dig i strategiske beslutninger inden for likviditetsstyring og giver dig et dybdegående overblik over din virksomheds treasury-mekanismer.
Cash flow refererer til den kontinuerlige bevægelse af penge ind og ud af en virksomheds cash flow over en given periode.
Også kendt som cash flow, pengestrømmen for definition er en parameter, der giver dig mulighed for at analysere virksomhedens performance i forhold til likviditet. Vi er derfor i budgetanalysesammenhæng. Men i modsætning til hvad der sker med likviditetsindekser - som giver et statisk og fladt billede af virksomhedens økonomiske situation - er det med pengestrømme muligt at uddybe analysen, og undersøge de variationer, der opstår over tid.
Cash flow fortæller os, hvor mange penge der er til stede i kasseapparatet, og om pengebevægelser er i stand til at dække arbejdskapitalbehov. Det er derfor et ekstremt vigtigt parameter, fordi kontant likviditet udgør en væsentlig og væsentlig ressource for en virksomhed.
Følgende Excel-regneark giver en skabelon til en typisk pengestrømsopgørelse, som kan være nyttig for små virksomhedskonti.
Felterne i regnearkets solbrune celler efterlades tomme, så du kan indtaste dine egne tal, og du kan også ændre etiketterne for disse rækker, så de afspejler dine pengestrømskategorier. Du kan også indsætte yderligere rækker i Cash Flow-skabelonen, men hvis du gør det, vil du gerne tjekke formlerne (i de grå celler), for at sikre dig, at de inkluderer tallene fra alle de rækker, du lige har indsat.
Skabelonen er kompatibel med Excel 2010 og nyere versioner.
For at downloade modellen klik heri
Funktionerne i modellen er summen og de aritmetiske operatorer:
BlogInnovazione.it
Coveware by Veeam vil fortsætte med at levere responstjenester til cyberafpresning. Coveware vil tilbyde kriminaltekniske og afhjælpende funktioner...
Forudsigende vedligeholdelse revolutionerer olie- og gassektoren med en innovativ og proaktiv tilgang til anlægsstyring...
Det britiske CMA har udsendt en advarsel om Big Techs adfærd på markedet for kunstig intelligens. Der…
Dekretet om "grønne huse", der er formuleret af Den Europæiske Union for at øge bygningers energieffektivitet, har afsluttet sin lovgivningsproces med...
