Der Cashflow (oder Cashflow) ist eines der wichtigsten Instrumente für eine effektive Finanzberichtsanalyse. Cashflow ist von grundlegender Bedeutung, wenn Sie die finanzielle Situation Ihres Unternehmens kennen möchten. Er unterstützt Sie bei strategischen Entscheidungen im Bereich des Liquiditätsmanagements und bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über die Treasury-Mechanismen Ihres Unternehmens.
Unter Cashflow versteht man die kontinuierliche Bewegung von Geldern in den Cashflow eines Unternehmens und aus ihm heraus über einen bestimmten Zeitraum.
Auch Cashflow genannt, der Cashflow für definition ist ein Parameter, der es Ihnen ermöglicht, die Geschäftsleistung im Verhältnis zur Liquidität zu analysieren. Wir befinden uns also im Kontext der Budgetanalyse. Aber anders als bei Liquiditätsindizes, die ein statisches und flaches Bild der Finanzlage des Unternehmens bieten, ist es bei Cashflows möglich, die Analyse zu vertiefen und die im Laufe der Zeit auftretenden Schwankungen zu untersuchen.
Der Cashflow sagt uns, wie viel Geld in der Kasse vorhanden ist und ob die Geldbewegungen den Bedarf an Betriebskapital decken können. Es handelt sich daher um einen äußerst wichtigen Parameter, da die Liquidität eine wesentliche und unverzichtbare Ressource für ein Unternehmen darstellt.
Die folgende Excel-Tabelle bietet eine Vorlage für eine typische Kapitalflussrechnung, die für Konten kleiner Unternehmen nützlich sein kann.
Die Felder in den braunen Zellen der Tabelle bleiben leer, damit Sie Ihre eigenen Zahlen eingeben können. Sie können auch die Beschriftungen für diese Zeilen ändern, um Ihre Cashflow-Kategorien widerzuspiegeln. Sie können auch zusätzliche Zeilen in die Cashflow-Vorlage einfügen. Wenn Sie dies tun, sollten Sie jedoch die Formeln (in den grauen Zellen) überprüfen, um sicherzustellen, dass sie die Zahlen aus allen Zeilen enthalten, die Sie gerade eingefügt haben.
Die Vorlage ist mit Excel 2010 und späteren Versionen kompatibel.
Um das Modell herunterzuladen, klicken Sie hieri
Die im Modell verwendeten Funktionen sind die Summe und die arithmetischen Operatoren:
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