Modèle Excel de gestion des flux de trésorerie : modèle de relevé des flux de trésorerie

Les flux de trésorerie (ou flux de trésorerie) sont l'un des principaux outils pour une analyse efficace des états financiers. Fondamental si vous souhaitez connaître la situation financière de votre entreprise, le cash flow vous guide dans les décisions stratégiques en matière de gestion des liquidités, et vous offre un aperçu approfondi des mécanismes de trésorerie de votre entreprise.

Les flux de trésorerie font référence au mouvement continu d’argent entrant et sortant des flux de trésorerie d’une entreprise sur une période donnée.

Également appelé flux de trésorerie, le flux de trésorerie pour defiLa nition est un paramètre qui permet d'analyser les performances de l'entreprise par rapport à la liquidité. Nous sommes donc dans le cadre d’une analyse budgétaire. Mais contrairement aux indices de liquidité, qui offrent une image statique et plate de la situation financière de l'entreprise, il est possible d'approfondir l'analyse des flux de trésorerie et d'étudier les variations qui se produisent dans le temps.

Les flux de trésorerie nous indiquent combien d’argent se trouve en trésorerie et si les mouvements monétaires sont capables de couvrir les besoins en fonds de roulement. Il s’agit donc d’un paramètre extrêmement important, car la liquidité cash représente une ressource essentielle et indispensable pour une entreprise.

La feuille de calcul Excel suivante fournit un modèle de tableau des flux de trésorerie typique, qui peut être utile pour les comptes de petites entreprises.

Les champs des cellules beiges de la feuille de calcul sont laissés vides pour vous permettre de saisir vos propres chiffres, et vous pouvez également modifier les étiquettes de ces lignes pour refléter vos catégories de flux de trésorerie. Vous pouvez également insérer des lignes supplémentaires dans le modèle de flux de trésorerie, mais si vous le faites, vous devrez vérifier les formules (dans les cellules grises) pour vous assurer qu'elles incluent les chiffres de toutes les lignes que vous venez d'insérer.

Le modèle est compatible avec Excel 2010 et les versions ultérieures.

Pour télécharger le modèle cliquez icii

Les fonctions utilisées dans le modèle sont la somme et les opérateurs arithmétiques :

• Somme: Utilisé pour calculer les totaux pour chaque catégorie de revenus ou de dépenses ;
• Opérateur d'addition: est utilisé pour calculer :
  • Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie = Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation + Trésorerie nette provenant des activités d'investissement + Trésorerie nette provenant des activités de financement + Effet des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
  • Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période = Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie + Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période

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