Cash Flow Management Excel Template: Cash Flow Statement Template

Cashflow (as cashflow) is ien fan 'e wichtichste ark foar effektive analyze fan finansjele ferklearring. Fundamenteel as jo de finansjele situaasje fan jo bedriuw wolle witte, begeliedt cashflow jo yn strategyske besluten op it mêd fan liquiditeitsbehear, en biedt jo in djipgeand oersjoch fan 'e skatkistmeganismen fan jo bedriuw.

Cashflow ferwiist nei de trochgeande beweging fan jild yn en út 'e cashflow fan in bedriuw oer in bepaalde perioade.

Ek bekend as cashflow, de cashflow foar definition is in parameter wêrmei jo bedriuwsprestaasjes kinne analysearje yn relaasje ta liquiditeit. Wy binne dêrom yn it ramt fan budzjetanalyse. Mar yn tsjinstelling ta wat bart mei likwiditeitsindeksen - dy't in statysk en plat byld biede fan 'e finansjele situaasje fan it bedriuw - is it mei cashflows mooglik om de analyse te ferdjipjen en de fariaasjes te ûndersykjen dy't oer de tiid foarkomme.

Cashflow fertelt ús hoefolle jild yn 'e cash is en oft monetêre bewegingen yn steat binne om wurkkapitaalferlet te dekken. It is dêrom in ekstreem wichtige parameter, om't cashliquiditeit in essensjele en essensjele boarne foar in bedriuw is.

It folgjende Excel-spreadsheet jout in sjabloan fan in typyske cashflow-ferklearring, dy't nuttich kin wêze foar lytse bedriuwsakkounts.

De fjilden yn 'e tan-sellen fan it spreadsheet wurde leech litten om jo eigen sifers yn te fieren, en jo kinne ek de labels foar dizze rigen feroarje om jo kategoryen foar cashflow te reflektearjen. Jo kinne ek ekstra rigen ynfoegje yn it Cash Flow-sjabloan, mar as jo dat dogge, wolle jo de formules (yn 'e grize sellen) kontrolearje om te soargjen dat se de sifers befetsje fan alle rigen dy't jo krekt ynfoege hawwe.

It sjabloan is kompatibel mei Excel 2010 en lettere ferzjes.

Klik hjir om it model te downloadeni

De funksjes brûkt yn it model binne de som en de rekenkundige operators:

• Som: Wurdt brûkt om totalen te berekkenjen foar elke kategory fan ynkomsten of útjeften;
• Oanfolling operator: wurdt brûkt om te berekkenjen:
  • Netto ferheging (fermindering) yn cash en cashekwivalenten = Netto cash út bedriuwsaktiviteiten + Netto cash út ynvestearringsaktiviteiten + Netto cash út finansieringsaktiviteiten + Effekt fan wikselkoersfluktuaasjes op cash en cashekwivalinten
  • Jild en jildekwivalinten, ein fan perioade = Netto ferheging (fermindering) yn jild en jildekwivalinten + Jild en jildekwivalinten, begjin fan perioade

BlogInnovazione.it