प्रभावी वित्तीय विवरण विश्लेषण के लिए नकदी प्रवाह (या नकदी प्रवाह) मुख्य उपकरणों में से एक है। मौलिक यदि आप अपनी कंपनी की वित्तीय स्थिति जानना चाहते हैं, तो नकदी प्रवाह तरलता प्रबंधन के क्षेत्र में रणनीतिक निर्णयों में आपका मार्गदर्शन करता है, और आपको आपकी कंपनी के ट्रेजरी तंत्र का गहन अवलोकन प्रदान करता है।
नकदी प्रवाह से तात्पर्य एक निश्चित अवधि में कंपनी के नकदी प्रवाह के अंदर और बाहर धन की निरंतर आवाजाही से है।
इसे नकदी प्रवाह, नकदी प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है defiनिशन एक पैरामीटर है जो आपको तरलता के संबंध में व्यावसायिक प्रदर्शन का विश्लेषण करने की अनुमति देता है। इसलिए हम बजट विश्लेषण के संदर्भ में हैं। लेकिन तरलता सूचकांकों के साथ जो होता है उसके विपरीत - जो कंपनी की वित्तीय स्थिति की एक स्थिर और सपाट छवि पेश करता है - नकदी प्रवाह के साथ विश्लेषण को गहरा करना और समय के साथ होने वाले बदलावों की जांच करना संभव है।
नकदी प्रवाह हमें बताता है कि नकदी रजिस्टर में कितना पैसा मौजूद है और क्या मौद्रिक गतिविधियां कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। इसलिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पैरामीटर है, क्योंकि नकद तरलता किसी कंपनी के लिए एक आवश्यक और आवश्यक संसाधन का प्रतिनिधित्व करती है।
निम्नलिखित एक्सेल स्प्रेडशीट एक विशिष्ट नकदी प्रवाह विवरण का एक टेम्पलेट प्रदान करती है, जो छोटे व्यवसाय खातों के लिए उपयोगी हो सकती है।
स्प्रैडशीट की टैन कोशिकाओं में फ़ील्ड को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि आप अपने स्वयं के आंकड़े दर्ज कर सकें, और आप अपनी नकदी प्रवाह श्रेणियों को प्रतिबिंबित करने के लिए इन पंक्तियों के लेबल भी बदल सकते हैं। आप कैश फ्लो टेम्प्लेट में अतिरिक्त पंक्तियाँ भी सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप सूत्रों (ग्रे कोशिकाओं में) की जाँच करना चाहेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनमें आपके द्वारा अभी डाली गई सभी पंक्तियों के आंकड़े शामिल हैं।
टेम्प्लेट Excel 2010 और बाद के संस्करणों के साथ संगत है।
मॉडल डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करेंi
मॉडल के भीतर उपयोग किए जाने वाले फ़ंक्शन योग और अंकगणितीय ऑपरेटर हैं:
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