Ақша ағынын басқаруға арналған Excel үлгісі: Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп үлгісі

Ақша ағыны (немесе ақша ағыны) қаржылық есептілікті тиімді талдаудың негізгі құралдарының бірі болып табылады. Егер сіз өзіңіздің компанияңыздың қаржылық жағдайын білгіңіз келсе, ақша ағыны өтімділікті басқару саласындағы стратегиялық шешімдерді қабылдауға көмектеседі және компанияңыздың қазынашылық механизмдеріне терең шолу ұсынады.

Ақша ағыны белгілі бір кезеңдегі компанияның ақша ағынының үздіксіз қозғалысын білдіреді.

Ақша ағыны, ақша ағыны ретінде де белгілі definition - өтімділікке қатысты бизнес нәтижелерін талдауға мүмкіндік беретін параметр. Сондықтан біз бюджеттік талдау контекстінде тұрмыз. Бірақ компанияның қаржылық жағдайының статикалық және тегіс бейнесін ұсынатын өтімділік индекстерінен айырмашылығы, ақша ағындары арқылы талдауды тереңдету және уақыт өте келе болатын өзгерістерді зерттеуге болады.

Қолма-қол ақшаның қозғалысы кассада қанша ақша бар екенін және ақша қозғалысы айналым капиталының қажеттіліктерін өтей алатынын көрсетеді. Сондықтан бұл өте маңызды параметр, өйткені ақша өтімділігі компания үшін маңызды және маңызды ресурс болып табылады.

Келесі Excel электрондық кестесі шағын бизнес шоттары үшін пайдалы болуы мүмкін ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп үлгісін береді.

Электрондық кестенің қызғылт түсті ұяшықтарындағы өрістер өзіңіздің сандарыңызды енгізуге мүмкіндік беру үшін бос қалдырылады, сонымен қатар ақша ағыны санаттарын көрсету үшін осы жолдардың белгілерін өзгертуге болады. Сондай-ақ, «Ақша ағыны» үлгісіне қосымша жолдарды кірістіруге болады, бірақ мұны жасасаңыз, сіз енді ғана енгізген барлық жолдардағы сандарды қамтитынына көз жеткізу үшін формулаларды (сұр ұяшықтардағы) тексергіңіз келеді.

Үлгі Excel 2010 және кейінгі нұсқаларымен үйлесімді.

Модельді жүктеп алу үшін мына жерді басыңызi

Модельде қолданылатын функциялар қосынды және арифметикалық операторлар болып табылады:

• Сомма: Кірістердің немесе шығыстардың әрбір санаты бойынша қорытындыларды есептеу үшін пайдаланылады;
• Қосу операторы: есептеу үшін пайдаланылады:
  • Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өсуі (азаюы) = Операциялық қызметтен түскен таза ақша қаражаты + Инвестициялық қызметтен түскен таза ақша қаражаты + Қаржылық қызметтен түскен таза ақша қаражаты + Валюта бағамының ауытқуының ақша қаражаттары мен олардың баламаларына әсері
  • Ақша қаражаттары мен олардың баламалары, кезең соңы = Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өсімі (азаюы) + Ақша қаражаты және олардың баламалары, кезең басы

BlogInnovazione.it