Templat Excel untuk Pengurusan Aliran Tunai: Templat Penyata Aliran Tunai

Aliran tunai (atau aliran tunai) adalah salah satu alat utama untuk analisis penyata kewangan yang berkesan. Asas jika anda ingin mengetahui keadaan kewangan syarikat anda, aliran tunai membimbing anda dalam keputusan strategik dalam bidang pengurusan kecairan, dan menawarkan anda gambaran keseluruhan yang mendalam tentang mekanisme perbendaharaan syarikat anda.

Aliran tunai merujuk kepada pergerakan wang yang berterusan masuk dan keluar daripada aliran tunai syarikat dalam tempoh tertentu.

Juga dikenali sebagai aliran tunai, aliran tunai untuk definition ialah parameter yang membolehkan anda menganalisis prestasi perniagaan berhubung dengan kecairan. Oleh itu, kita berada dalam konteks analisis belanjawan. Tetapi tidak seperti yang berlaku dengan indeks kecairan - yang menawarkan imej statik dan mendatar keadaan kewangan syarikat - dengan aliran tunai adalah mungkin untuk mendalami analisis dan menyiasat variasi yang berlaku dari semasa ke semasa.

Aliran tunai memberitahu kami berapa banyak wang yang terdapat dalam daftar tunai dan sama ada pergerakan monetari dapat menampung keperluan modal kerja. Oleh itu, ia merupakan parameter yang sangat penting, kerana kecairan tunai mewakili sumber yang penting dan penting untuk syarikat.

Hamparan Excel berikut menyediakan templat penyata aliran tunai biasa, yang boleh berguna untuk akaun perniagaan kecil.

Medan dalam sel tan hamparan dibiarkan kosong untuk membolehkan anda memasukkan angka anda sendiri dan anda juga boleh menukar label untuk baris ini untuk menggambarkan kategori aliran tunai anda. Anda juga boleh memasukkan baris tambahan ke dalam templat Aliran Tunai, tetapi jika anda berbuat demikian, anda perlu menyemak formula (dalam sel kelabu), untuk memastikan ia memasukkan angka daripada semua baris yang baru anda masukkan.

Templat ini serasi dengan Excel 2010 dan versi yang lebih baru.

Untuk muat turun model klik di sinii

Fungsi yang digunakan dalam model ialah jumlah dan operator aritmetik:

• Jumlah: Digunakan untuk mengira jumlah bagi setiap kategori pendapatan atau perbelanjaan;
• Operator tambahan: digunakan untuk mengira:
  • Peningkatan (penurunan) bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai = Tunai bersih daripada aktiviti operasi + Tunai bersih daripada aktiviti pelaburan + Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan + Kesan turun naik kadar pertukaran ke atas tunai dan setara tunai
  • Tunai dan kesetaraan tunai, akhir tempoh = Peningkatan (penurunan) bersih dalam tunai dan setara tunai + Tunai dan setara tunai, permulaan tempoh

BlogInnovazione.it