Excel-sjabloon voor kasstroombeheer: Sjabloon voor kasstroomoverzichten

Cashflow (of cashflow) is een van de belangrijkste hulpmiddelen voor effectieve analyse van financiële overzichten. Fundamenteel als u de financiële situatie van uw onderneming wilt kennen: cashflow begeleidt u bij strategische beslissingen op het gebied van liquiditeitsbeheer en biedt u een diepgaand overzicht van de treasurymechanismen van uw onderneming.

Cashflow verwijst naar de voortdurende beweging van geld in en uit de cashflow van een bedrijf gedurende een bepaalde periode.

Ook bekend als cashflow, de cashflow voor defiNitie is een parameter waarmee u de bedrijfsprestaties in relatie tot liquiditeit kunt analyseren. We bevinden ons dus in de context van de begrotingsanalyse. Maar in tegenstelling tot wat er gebeurt met liquiditeitsindices – die een statisch en vlak beeld geven van de financiële situatie van het bedrijf – is het bij kasstromen mogelijk om de analyse te verdiepen en de variaties te onderzoeken die zich in de loop van de tijd voordoen.

De kasstroom vertelt ons hoeveel geld er in de kassa aanwezig is en of monetaire bewegingen in staat zijn de behoefte aan werkkapitaal te dekken. Het is daarom een ​​uiterst belangrijke parameter, omdat contante liquiditeit een essentiële en essentiële hulpbron voor een bedrijf vertegenwoordigt.

Het volgende Excel-spreadsheet biedt een sjabloon voor een typisch kasstroomoverzicht, wat handig kan zijn voor rekeningen van kleine bedrijven.

De velden in de bruine cellen van het spreadsheet worden leeg gelaten, zodat u uw eigen cijfers kunt invoeren. U kunt ook de labels voor deze rijen wijzigen om uw cashflowcategorieën weer te geven. U kunt ook extra rijen invoegen in de Cashflow-sjabloon, maar als u dat doet, moet u de formules (in de grijze cellen) controleren om er zeker van te zijn dat ze de cijfers bevatten van alle rijen die u zojuist hebt ingevoegd.

De sjabloon is compatibel met Excel 2010 en latere versies.

Om het model te downloaden, klik hieri

De functies die in het model worden gebruikt, zijn de som en de rekenkundige operatoren:

• som: wordt gebruikt om de totalen voor elke inkomsten- of uitgavencategorie te berekenen;
• Optelling operator: wordt gebruikt om te berekenen:
  • Nettotoename (daling) van geldmiddelen en kasequivalenten = Nettokasstroom uit operationele activiteiten + Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten + Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten + Effect van wisselkoersschommelingen op geldmiddelen en kasequivalenten
  • Geldmiddelen en kasequivalenten, einde van de periode = Netto stijging (daling) van geldmiddelen en kasequivalenten + Geldmiddelen en kasequivalenten, begin van de periode

BlogInnovazione.it