O fluxo de caixa (ou fluxo de caixa) é uma das principais ferramentas para uma análise eficaz das demonstrações financeiras. Fundamental se pretende conhecer a situação financeira da sua empresa, o fluxo de caixa orienta-o nas decisões estratégicas no domínio da gestão de liquidez e oferece-lhe uma visão aprofundada dos mecanismos de tesouraria da sua empresa.
O fluxo de caixa refere-se ao movimento contínuo de entrada e saída de dinheiro do fluxo de caixa de uma empresa durante um determinado período.
Também conhecido como fluxo de caixa, o fluxo de caixa de definição é um parâmetro que permite analisar o desempenho do negócio em relação à liquidez. Estamos portanto no contexto da análise orçamental. Mas ao contrário do que acontece com os índices de liquidez – que oferecem uma imagem estática e plana da situação financeira da empresa – com os fluxos de caixa é possível aprofundar a análise, e investigar as variações que ocorrem ao longo do tempo.
O fluxo de caixa nos diz quanto dinheiro está presente na caixa registradora e se os movimentos monetários são capazes de cobrir as necessidades de capital de giro. É, portanto, um parâmetro de extrema importância, pois a liquidez de caixa representa um recurso essencial e imprescindível para uma empresa.
A planilha Excel a seguir fornece um modelo de demonstração de fluxo de caixa típico, que pode ser útil para contas de pequenas empresas.
Os campos nas células tan da planilha são deixados em branco para permitir que você insira seus próprios números, e você também pode alterar os rótulos dessas linhas para refletir suas categorias de fluxo de caixa. Você também pode inserir linhas adicionais no modelo de Fluxo de Caixa, mas se fizer isso, verifique as fórmulas (nas células cinzas) para ter certeza de que incluem os números de todas as linhas que acabou de inserir.
O modelo é compatível com Excel 2010 e versões posteriores.
Para baixar o modelo clique aquii
As funções utilizadas no modelo são a soma e os operadores aritméticos:
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