Шаблон Excel для управления денежными потоками: Шаблон отчета о движении денежных средств

Денежный поток (или денежный поток) — один из основных инструментов эффективного анализа финансовой отчетности. Если вы хотите знать финансовое положение вашей компании, денежный поток поможет вам принять стратегические решения в области управления ликвидностью и предложит вам углубленный обзор казначейских механизмов вашей компании.

Денежный поток относится к непрерывному движению денег в денежный поток компании и из него в течение определенного периода.

Также известный как денежный поток, денежный поток для defiНиция — параметр, позволяющий анализировать эффективность бизнеса с точки зрения ликвидности. Таким образом, мы находимся в контексте бюджетного анализа. Но в отличие от того, что происходит с индексами ликвидности, которые дают статичное и плоское представление о финансовом положении компании, с денежными потоками можно углубить анализ и изучить изменения, происходящие с течением времени.

Денежный поток говорит нам, сколько денег находится в кассе и способны ли денежные движения покрыть потребности в оборотном капитале. Поэтому это чрезвычайно важный параметр, поскольку ликвидность денежных средств представляет собой важнейший и необходимый ресурс для компании.

В следующей таблице Excel представлен шаблон типичного отчета о движении денежных средств, который может быть полезен для счетов малого бизнеса.

Поля в желто-коричневых ячейках электронной таблицы оставляются пустыми, чтобы вы могли вводить свои собственные цифры. Вы также можете изменить метки этих строк, чтобы отразить категории ваших денежных потоков. Вы также можете вставить дополнительные строки в шаблон «Денежный поток», но в этом случае вам нужно будет проверить формулы (в серых ячейках), чтобы убедиться, что они включают цифры из всех только что вставленных строк.

Шаблон совместим с Excel 2010 и более поздними версиями.

Чтобы скачать модель нажмите здесьi

В модели используются функции суммы и арифметические операторы:

• сумма: используется для расчета итогов по каждой категории доходов или расходов;
• Оператор сложения: используется для расчета:
  • Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов = Чистые денежные средства от операционной деятельности + Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности + Чистые денежные средства от финансовой деятельности + Влияние колебаний обменного курса на денежные средства и их эквиваленты
  • Денежные средства и их эквиваленты на конец периода = Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов + Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

BlogInnovazione.it