Ҷараёни пули нақд (ё гардиши пули нақд) яке аз воситаҳои асосии таҳлили самараноки ҳисоботи молиявӣ мебошад. Агар шумо хоҳед, ки вазъи молиявии ширкататонро донед, муҳим аст, гардиши пули нақд шуморо дар қабули қарорҳои стратегӣ дар соҳаи идоракунии пардохтпазирӣ роҳнамоӣ мекунад ва ба шумо шарҳи амиқи механизмҳои хазинадории ширкати шуморо пешниҳод мекунад.
Ҷараёни пули нақд ба ҳаракати пайвастаи пул дар дохили ширкат ва берун аз гардиши пули нақд дар тӯли давраи муайян дахл дорад.
Ҳамчунин ҳамчун гардиши пули нақд маълум, гардиши пули нақд барои definition параметрест, ки ба шумо имкон медиҳад, ки фаъолияти тиҷоратро дар робита бо пардохтпазирӣ таҳлил кунед. Аз ин рӯ, мо дар заминаи таҳлили буҷет ҳастем. Аммо бар хилофи он, ки бо нишондиҳандаҳои пардохтпазирӣ, ки тасвири статикӣ ва ҳамвор дар бораи вазъи молиявии ширкатро пешниҳод мекунанд - бо гардиши пули нақд мумкин аст, ки таҳлилро амиқтар кард ва тағиротҳоеро, ки бо мурури замон рух медиҳанд, тафтиш кунед.
Ҷараёни пули нақд ба мо мегӯяд, ки дар касса чӣ қадар пул мавҷуд аст ва оё ҳаракатҳои пулӣ қодиранд эҳтиёҷоти сармояи гардишро пӯшонанд. Аз ин рӯ, он як параметри бениҳоят муҳим аст, зеро пардохтпазирии пули нақд барои ширкат манбаи муҳим ва муҳимро ифода мекунад.
Ҷадвали зерини Excel қолаби ҳисоботи муқаррарии гардиши пули нақдро пешниҳод мекунад, ки метавонад барои ҳисобҳои тиҷорати хурд муфид бошад.
Майдонҳо дар ячейкаҳои танбалии ҷадвал холӣ мондаанд, то ба шумо рақамҳои шахсии худро ворид кунед ва шумо инчунин метавонед тамғакоғазҳои ин сатрҳоро барои инъикоси категорияҳои гардиши пули нақд иваз кунед. Шумо инчунин метавонед ба қолаби гардиши пули нақд сатрҳои иловагӣ гузоред, аммо агар ин тавр кунед, шумо мехоҳед формулаҳоро тафтиш кунед (дар ячейкаҳои хокистарӣ), то боварӣ ҳосил кунед, ки онҳо рақамҳои ҳамаи сатрҳои воридкардаатонро дар бар мегиранд.
Шаблон бо Excel 2010 ва версияҳои баъдтар мувофиқ аст.
Барои зеркашии модел ин ҷо клик кунедi
Функсияҳое, ки дар модел истифода мешаванд, ҷамъ ва операторҳои арифметикӣ мебошанд:
BlogInnovazione.it
Дар поликлиникаи Катания амалиёти офтальмопластика бо истифода аз намоишгари тиҷоратии Apple Vision Pro анҷом дода шуд…
Рушди малакаҳои хуби моторӣ тавассути рангкунӣ кӯдаконро ба малакаҳои мураккабтаре, ба мисли навиштан омода мекунад. Барои ранг кардан…
Бахши баҳрӣ як қудрати воқеии иқтисодии ҷаҳонӣ аст, ки ба бозори 150 миллиард доллар ҳаракат кардааст ...
Рӯзи душанбеи гузашта рӯзномаи Financial Times бо OpenAI созишнома эълон кард. FT журналистикаи сатҳи ҷаҳонии худро иҷозатнома медиҳад…
