Статті

Шаблон Excel для управління грошовими потоками: шаблон звіту про рух грошових коштів

Грошовий потік (або грошовий потік) є одним з основних інструментів ефективного аналізу фінансової звітності. Фундаментально, якщо ви хочете знати фінансовий стан вашої компанії, грошовий потік допоможе вам у прийнятті стратегічних рішень у сфері управління ліквідністю та пропонує вам глибокий огляд казначейських механізмів вашої компанії.

Грошовий потік означає безперервний рух грошей у грошовий потік компанії та з неї протягом певного періоду.

Також відомий як грошовий потік, грошовий потік для definition — це параметр, який дозволяє аналізувати ефективність бізнесу відносно ліквідності. Тому ми знаходимося в контексті аналізу бюджету. Але на відміну від того, що відбувається з індексами ліквідності, які пропонують статичне та плоске зображення фінансового стану компанії, з грошовими потоками можна поглибити аналіз і дослідити варіації, які відбуваються з часом.

Грошовий потік говорить нам, скільки грошей є в готівці та чи здатні грошові рухи покрити потреби в оборотному капіталі. Тому це надзвичайно важливий параметр, оскільки готівкова ліквідність є важливим і важливим ресурсом для компанії.

Наведена нижче електронна таблиця Excel містить шаблон типового звіту про рух грошових коштів, який може бути корисним для облікових записів малого бізнесу.

Поля в коричневих клітинках електронної таблиці залишаються порожніми, щоб ви могли вводити власні цифри, і ви також можете змінити мітки для цих рядків, щоб відображати категорії ваших грошових потоків. Ви також можете вставити додаткові рядки в шаблон Cash Flow, але якщо ви це зробите, ви захочете перевірити формули (у сірих клітинках), щоб переконатися, що вони містять цифри з усіх рядків, які ви щойно вставили.

Шаблон сумісний з Excel 2010 і пізнішими версіями.

Щоб завантажити модель, натисніть тут i

Функції, які використовуються в моделі, це сума та арифметичні оператори:

Сомма: Використовується для розрахунку підсумків для кожної категорії доходів або витрат;
Оператор додавання: використовується для обчислення:
- Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів = Чисті грошові кошти від операційної діяльності + Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності + Чисті грошові кошти від фінансової діяльності + Вплив коливань обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти
- Грошові кошти та їх еквіваленти, кінець періоду = Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів + Грошові кошти та їх еквіваленти, початок періоду

BlogInnovazione.it