Naqd pul oqimini boshqarish uchun Excel shabloni: pul oqimi to'g'risidagi hisobot shabloni

Pul oqimi (yoki pul oqimi) moliyaviy hisobotni samarali tahlil qilishning asosiy vositalaridan biridir. Agar siz kompaniyangizning moliyaviy holatini bilmoqchi bo'lsangiz, naqd pul oqimi sizga likvidlikni boshqarish sohasida strategik qarorlar qabul qilishda yo'l-yo'riq beradi va kompaniyangizning g'aznachilik mexanizmlari haqida chuqur ma'lumot beradi.

Naqd pul oqimi deganda ma'lum bir davr mobaynida pul mablag'larining kompaniyaning pul oqimiga kirib borishi va undan tashqariga doimiy harakatlanishi tushuniladi.

Pul oqimi sifatida ham tanilgan, pul oqimi uchun definition likvidlik bilan bog'liq holda biznes faoliyatini tahlil qilish imkonini beruvchi parametrdir. Shuning uchun biz byudjet tahlili kontekstidamiz. Ammo kompaniyaning moliyaviy ahvolining statik va tekis tasvirini taqdim etuvchi likvidlik indekslari bilan sodir bo'ladigan hodisalardan farqli o'laroq, pul oqimlari bilan tahlilni chuqurlashtirish va vaqt o'tishi bilan yuzaga keladigan o'zgarishlarni o'rganish mumkin.

Naqd pul oqimi bizga kassada qancha pul mavjudligini va pul harakati aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyojni qoplashga qodirligini ko'rsatadi. Shuning uchun bu juda muhim parametr, chunki naqd pul likvidligi kompaniya uchun muhim va muhim resursdir.

Quyidagi Excel elektron jadvali kichik biznes hisoblari uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan odatiy pul oqimlari hisobotining shablonini taqdim etadi.

Jadvalning sarg'ish kataklaridagi maydonlar o'z raqamlaringizni kiritishingiz uchun bo'sh qoldiriladi, shuningdek, pul oqimlari toifalarini aks ettirish uchun ushbu qatorlar uchun teglarni o'zgartirishingiz mumkin. Naqd pul oqimi shabloniga qoʻshimcha qatorlarni ham kiritishingiz mumkin, lekin agar shunday qilsangiz, siz kiritgan barcha qatorlardagi raqamlarni oʻz ichiga olganligiga ishonch hosil qilish uchun formulalarni (kulrang katakchalarda) tekshirishni xohlaysiz.

Shablon Excel 2010 va keyingi versiyalari bilan mos keladi.

Modelni yuklab olish uchun bu yerni bosingi

Modelda ishlatiladigan funktsiyalar yig'indi va arifmetik operatorlardir:

• so'm: Daromad yoki xarajatlarning har bir toifasi bo'yicha jami summalarni hisoblash uchun foydalaniladi;
• Qo'shish operatori: hisoblash uchun ishlatiladi:
  • Pul mablag'lari va ularning ekvivalentlarining sof o'sishi (kamayishi) = Operatsion faoliyatdan olingan sof pul mablag'lari + Investitsiya faoliyatidan olingan sof pul mablag'lari + Moliyaviy faoliyatdan olingan sof pul mablag'lari + Valyuta kursi o'zgarishining pul mablag'lari va ularning ekvivalentlariga ta'siri
  • Naqd pul va ularning ekvivalentlari, davr oxiri = Pul mablag'lari va ularning ekvivalentlarining sof o'sishi (kamayishi) + Pul mablag'lari va ularning ekvivalentlari, davr boshi

BlogInnovazione.it