קאַש פלאָו מאַנאַגעמענט עקססעל מוסטער: קאַש פלאָו סטאַטעמענט מוסטער

געלט לויפן (אָדער געלט לויפן) איז איינער פון די הויפּט מכשירים פֿאַר עפעקטיוו פינאַנציעל סטאַטעמענט אַנאַליסיס. פונדאַמענטאַל אויב איר ווילן צו וויסן די פינאַנציעל סיטואַציע פון ​​דיין פירמע, געלט לויפן פירן איר אין סטראַטידזשיק דיסיזשאַנז אין די פעלד פון ליקווידיטי פאַרוואַלטונג, און אָפפערס אַ טיף איבערבליק פון דיין פירמע 'ס שאַצקאַמער מעקאַניזאַמז.

געלט לויפן רעפערס צו די קעסיידערדיק באַוועגונג פון געלט אין און אויס פון אַ פירמע 'ס געלט לויפן איבער אַ געגעבן צייַט.

אויך באקאנט ווי געלט לויפן, די געלט לויפן פֿאַר definition איז אַ פּאַראַמעטער וואָס אַלאַוז איר צו פונאַנדערקלייַבן געשעפט פאָרשטעלונג אין באַציונג צו ליקווידיטי. מיר זענען דעריבער אין דעם קאָנטעקסט פון בודזשעט אַנאַליסיס. אבער ניט ענלעך וואָס כאַפּאַנז מיט ליקווידיטי ינדיסיז - וואָס פאָרשלאָגן אַ סטאַטיק און פלאַך בילד פון די פירמע 'ס פינאַנציעל סיטואַציע - מיט געלט פלאָוז עס איז מעגלעך צו דיפּאַן די אַנאַליסיס, און פאָרשן די ווערייישאַנז וואָס פאַלן איבער צייַט.

געלט לויפן דערציילט אונדז ווי פיל געלט איז פאָרשטעלן אין די קאַש רעגיסטרירן און צי געלטיק מווומאַנץ זענען ביכולת צו דעקן די אַרבעט קאַפּיטאַל באדערפענישן. עס איז דעריבער אַ גאָר וויכטיק פּאַראַמעטער, ווייַל געלט ליקווידיטי רעפּראַזענץ אַ יקערדיק און יקערדיק מיטל פֿאַר אַ פירמע.

די פאלגענדע עקססעל ספּרעדשיט גיט אַ מוסטער פון אַ טיפּיש געלט לויפן ויסזאָגונג, וואָס קענען זיין נוציק פֿאַר קליין געשעפט אַקאַונץ.

די פעלדער אין די בעזש סעלז פון די ספּרעדשיט זענען ליידיק צו לאָזן איר אַרייַן דיין אייגענע פיגיערז, און איר קענען אויך טוישן די לאַבעלס פֿאַר די ראָוז צו פאַרטראַכטנ דיין געלט לויפן קאַטעגאָריעס. איר קענט אויך אַרייַנלייגן נאָך ראָוז אין די קאַש פלאָו מוסטער, אָבער אויב איר טאָן דאָס, איר וועט וועלן צו קאָנטראָלירן די פאָרמולאַס (אין די גרוי סעלז), צו מאַכן זיכער אַז זיי אַרייַננעמען די פיגיערז פון אַלע די ראָוז איר נאָר ינסערטאַד.

דער מוסטער איז קאַמפּאַטאַבאַל מיט עקססעל 2010 און שפּעטער ווערסיעס.

צו אָפּלאָדירן די מאָדעל דריקט דאָi

די פאַנגקשאַנז געניצט אין דעם מאָדעל זענען די סאַכאַקל און די אַריטמעטיק אָפּערייטערז:

• סאָממאַ: געניצט צו רעכענען טאָוטאַלז פֿאַר יעדער קאַטעגאָריע פון ​​האַכנאָסע אָדער הוצאות;
• דערצו אָפּעראַטאָר: איז געניצט צו רעכענען:
  • נעץ פאַרגרעסערן (פאַרקלענערן) אין געלט און געלט יקוויוואַלאַנץ = נעץ געלט פון אַפּערייטינג אַקטיוויטעטן + נעץ געלט פון ינוועסטינג אַקטיוויטעטן + נעץ געלט פון פינאַנסינג אַקטיוויטעטן + ווירקונג פון וועקסל קורס פלאַקטשויישאַנז אויף געלט און געלט יקוויוואַלאַנץ
  • געלט און געלט יקוויוואַלאַנץ, סוף פון פּעריאָד = נעץ פאַרגרעסערן (פאַרקלענערן) אין געלט און געלט יקוויוואַלאַנץ + געלט און געלט יקוויוואַלאַנץ, אָנהייב פון פּעריאָד

BlogInnovazione.it