Template Excel per a gestione di u flussu di cassa: mudellu di dichjarazione di flussu di cassa

U flussu di cassa (o cash flow) hè unu di i principali strumenti per l'analisi finanziaria efficace. Fundamentale sè vo vulete cunnosce a situazione finanziaria di a vostra cumpagnia, u flussu di cassa vi guida in e decisioni strategiche in u campu di a gestione di liquidità, è vi offre una panoramica approfondita di i meccanismi di tesoreria di a vostra cumpagnia.

U flussu di cassa si riferisce à u muvimentu cuntinuu di soldi in è fora di u flussu di cassa di una cumpagnia in un periodu determinatu.

Hè cunnisciutu ancu cash flow, u flussu di cassa per definition hè un paràmetru chì permette di analizà u rendiment di l'affari in relazione à a liquidità. Semu dunque in u cuntestu di l'analisi di u bilanciu. Ma à u cuntrariu di ciò chì succede cù l'indici di liquidità - chì offrenu una maghjina statica è piatta di a situazione finanziaria di a cumpagnia - cù i flussi di cassa hè pussibule approfondisce l'analisi, è investigà e variazioni chì si verificanu cù u tempu.

U flussu di cassa ci dice quantu soldi hè in u cash è se i movimenti monetari sò capaci di copre i bisogni di u capitale di travagliu. Hè dunque un paràmetru estremamente impurtante, perchè a liquidità di cash rapprisenta una risorsa essenziale è essenziale per una cumpagnia.

A seguente foglia di calculu Excel furnisce un mudellu di una dichjarazione tipica di u flussu di cassa, chì pò esse utile per i cunti di picculi imprese.

I campi in i celi di tana di a foglia di calculu sò lasciati in biancu per permette di inserisce i vostri propri figuri, è pudete ancu cambià l'etichette per queste fila per riflettà e vostre categurie di flussu di cassa. Pudete ancu inserisce fila supplementari in u mudellu di Cash Flow, ma se fate cusì, vi vulete verificà e formule (in i celi grisi), per assicurà chì includenu e figure di tutte e fila chì avete inseritu.

U mudellu hè cumpatibile cù Excel 2010 è versioni successive.

Per scaricà u mudellu cliccate quìi

E funzioni aduprate in u mudellu sò a somma è l'operatori aritmetici:

• Sum: Adupratu per calculà i totali per ogni categuria di ingressu o spese;
• Operatore aghjuntu: serve à calculer :
  • Aumentu (diminuzione) netta di u tesoru è di l'equivalenti di cassa = Contanti netti da attività operative + Contanti netti da attività d'investimentu + Contanti netti da attività di finanziamentu + Effettu di fluttuazioni di u scambiu nantu à u tesoru è l'equivalenti di cassa
  • Contanti è equivalenti di cassa, fine di u periodu = Aumentu netu (diminuzione) di cassa è equivalenti di cassa + Contanti è equivalenti di cassa, iniziu di periodu

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